本站音问，9月30日七天 探花，嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.0285元，累计净值为1.2372元，较前一往还日下落0.24%。历史数据明白该基金近1个月下落0.05%，近3个月高涨0.35%，近6个月高涨1.67%，近1年高涨4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金七天 探花，左证最新一期基金季报明白，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比136.56%，现款占净值比0.28%。
该基金的基金司理为赵国英、王立芹，基金司理赵国英于2023年4月27日起任职本基金基金司理，任职时分累计酬金6.13%。基金司理王立芹于2020年12月24日起任职本基金基金司理，任职时分累计酬金15.94%。
色色淫以上试验为本站据公开信息整理七天 探花，由智能算法生成，不组成投资淡薄。